شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان می‌دهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان70
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر60
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی50
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان می‌دهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک7
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش می‌دهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، داده‌ها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان65٪
دوره زمانیای است که خبرها، داده‌ها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
روند نزولی بازار با ریسک بالا همراه است.
وضعیتپرریسک
دلیل
اخیراً بازار سرمایه در وضعیت ناپایداری قرار داشته و با فشارهای منفی و افت قیمت ها مواجه است. با این حال، افزایش ۹۳ درصدی در نیمه نخست سال نشان می‌دهد که همچنان پتانسیل رشد وجود دارد. کیفیت داده‌ها متوسط است و ممکن است بیشترین تأثیر را در تحلیل نداشته باشد.
عوامل کلیدی
نوسانات قیمت
بازار در حال حاضر با نوسانات بالایی مواجه است که می‌تواند به افت‌های بیشتر منجر شود.
افت‌های اخیر
افت‌های اخیر نشان‌دهنده فشار منفی بر بازار است که ممکن است ادامه یابد.
رشد اقتصادی بازار
افزایش ۹۳ درصدی شاخص کل بورس در نیمه نخست سال نشان‌دهنده پتانسیل رشد می‌باشد.
اخبار منفی
اخبار منفی در خصوص توقف معاملات بر روی اعتماد بازار تأثیر گذاشته است.
وضعیت مالی
افزایش شدید شاخص هم‌وزن نیز نشان‌دهنده بهبود شرایط مالی است.
شرایط جغرافیایی سیاسی
توقف معاملات در ابتدای سال نشان از عدم ثبات شرایط سیاسی دارد.