شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان60
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر70
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی50
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک0
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، داده‌ها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، داده‌ها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 تا 6 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
ریسک بازار بورس در میان مدت متوسط و رو به افزایش است.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
با توجه به نوسانات و کاهش‌های اخیر، ریسک بالایی در بخش‌های مالی و اقتصادی وجود دارد. کیفیت داده‌ها مناسب است اما عدم وجود اطلاعات جدید موجب افزایش عدم قطعیت می‌گردد.
عوامل کلیدی
کاهش اخیر
کاهش‌های اخیر بیانگر فشار متوجه بازار و خطر ضرر در کوتاه‌مدت است.
نوسانات قیمت
نوسانات بالای قیمت نشان‌دهنده حساسیت به شوک‌ها و تغییرات ناگهانی در بازار است.
فشار اقتصادی
فشار اقتصادی کنونی ممکن است بر روی عملکرد بازار تاثیر منفی بگذارد.
اخبار منفی
عدم وجود اخبار مثبت منتقل کننده ابهام و نگرانی در بازار است.
فشار مالی
سیستم مالی با فشار متوسط روبرو است که می‌تواند بر نقدینگی تاثیر بگذارد.
فشار ژئوپلیتیکی
وضعیت ژئوپلیتیکی فعلی بر بازار تأثیرگذار نیست اما در آینده ممکن است تأثیر منفی داشته باشد.