شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان70
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر20
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی30
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک-8
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان65٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
بازار بورس در وضعیت ریسک متوسط قرار دارد.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
تحلیلها نشاندهنده نوسانات قابل توجهی در بورس با وجود ورود سرمایه جدید است. بررسیهای اخیر نشان میدهد که صندوقهای حقیقی فعال شدهاند و فشار منفی بر بازار کم است.
عوامل کلیدی
اخبار منفی
اخبار اخیر واردات سرمایه نشاندهنده جو مثبت در بازار است.
نوسانات بازار
بازار در حال حاضر به دلیل نوسانات قیمتی تحت فشار قرار دارد.
وضعیت اقتصادی
ورود ۳.۷ هزار میلیارد تومان پول حقیقی به بازار سرمایه وضعیت مثبتی ایجاد کرده است.
کاهشهای اخیر
کاهشهای اخیر در بازار کم بوده و انتظار کاهش بیشتر وجود ندارد.
وضعیت مالی
وضعیت مالی بورس به تحرکات مثبت و نقدینگی اشاره دارد.
فشارهای ژئوپولیتیکی
فشارهای ژئوپولیتیکی در شرایط فعلی کم است و برای بازار ریسک چندانی نخواهد داشت.