شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان65
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر15
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی25
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک1
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 تا 6 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
ریسک بازار بورس در کوتاهمدت متوسط است.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
شاخص کل بورس تهران با افزایش رشد ۲.۴۵٪ به سقف جدیدی رسیده، در حالی که فشار منفی در اخبار محدود است. دادههای اقتصادی و مالی نیز نشاندهنده وضعیت پایدار است، اما باید به نوسانات توجه داشت.
عوامل کلیدی
اخبار منفی
اخبار منفی محدود و تأثیر کمی بر بازار داشتهاند.
وضعیت اقتصادی
رشد اقتصادی و عبور از مرز ۷ میلیون واحد به ثبات بازار کمک کرده است.
نوسانات قیمت
نوسانات قابل توجه در قیمت بازار به ریسک آن افزوده است.
کاهشهای اخیر
کاهشها در قیمتها طی هفتههای اخیر به حداقل رسیده است.
شرایط مالی
افزایش در شاخص مالی نشاندهنده سلامت بازار است.
وضعیت ژئوپلیتیکی
فشارهای ژئوپلیتیکی کم و ثبات بازار را حمایت میکند.