شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان70
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر20
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی30
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک-11
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
ریسک بازار بورس در کوتاه مدت متوسط است.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
نوسانات زیادی در قیمتها مشاهده شده که نشاندهنده ریسک بالا در این بازار است. ورود پول حقیقی و کاهش تنشهای بینالمللی میتواند تأثیر مثبتی بر بازار داشته باشد.
عوامل کلیدی
نوسانات قیمتها
نوسانات شدید قیمتها در بورس تهران در یک ماه گذشته.
وضعیت اقتصادی
ورود قابل توجه پول حقیقی نشاندهنده تقاضا در بازار است.
کاهش اخیر
کاهش چشمگیر در ریسک کوتاه مدت به دلیل سیاستهای مؤثر.
اخبار منفی
ورود ۲,۹۵۱ میلیارد تومان پول حقیقی به بورس در ۲۹ تیر ۱۴۰۵.
تنشهای سیاسی
احتمال کاهش تنشهای نظامی و گفتوگوهای بینالمللی.