شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان44
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر36
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی41
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک-6
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان55٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 تا 6 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
خطرات بازار بورس در افق میانمدت متوسط است.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
بر اساس شاخص نوسانات و گزارشات منفی، فشارهای اقتصادی و مالی در سطحی متوسط قرار دارند. با توجه به کیفیت پایین دادهها، سطح اعتماد به این تحلیل نیز محدود است.
عوامل کلیدی
نوسان قیمت
نوسانات اخیر در قیمت سهام نشانگر بیثباتی موجود در بازار است.
اخبار منفی
وجود اخبار منفی بر بازار تاثیر منفی گذاشته و احساسات سرمایهگذاران را تحت فشار قرار داده است.
کاهشهای اخیر
کاهشهای اخیر قیمت نشاندهنده فشار نزولی در بازار است.
فشارهای اقتصادی
فشارهای اقتصادی کنونی ممکن است به روند بازار تاثیر بگذارد.
فشارهای مالی
فشارهای مالی در سطح متوسط ممکن است بر روی نقدینگی تاثیر بگذارد.
فشارهای جغرافیایی-سیاسی
تنشهای سیاسی در سطح منطقه ممکن است بر روی رفتار بازار تاثیر بگذارد.