شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان70
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر50
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی50
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک9
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان65٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
ریسک کلی بازار بورس در کوتاه مدت بالا است.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
اطلاعات نشان میدهد که نوسانات بالای نرخها و فشار اقتصادی در حال حاضر وجود دارد. با این حال، وضعیت کلی بازار بعد از بازگشایی به نظر رو به بهبود است ولی خبرهای منفی تعدادی از شرکتها همچنان وجود دارند.
عوامل کلیدی
نوسانات بازار
نوسانات بالای نرخها و حساسیّت به شوکها در وضعیت فعلی وجود دارد.
فشار اقتصادی
اطلاعات اقتصادی مرتبط با تورم و رشد اقتصادی به فشار بالا در بازار اشاره دارد.
فشار نقدینگی
نرخهای بالای نقدینگی بر ریسک بازار تأثیر منفی دارد.
تحولات سیاسی-اقتصادی
تحولات اخیر سیاسی و اقتصادی در منطقه فشار به بازار وارد کرده است.
آینده نزدیک
فشار از ناحیه کاهش قیمتها در کوتاه مدت مستند است.
اخبار منفی
اخبار منفی مربوط به تعطیلی 80 روزه بازار وجود دارد.