شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان65
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر30
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی60
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک-20
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
بازار بورس در وضعیت ناپایداری قرار دارد.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
نوسانات بالای قیمت نشاندهنده عدم اطمینان در بازار است و فشار خبری منفی نیز در حال افزایش است. با توجه به وضعیت کلی بازار و عدم تعادل در عرضه و تقاضا، ریسک کوتاهمدت قابل توجهی وجود دارد.
عوامل کلیدی
نوسانات قیمت
نوسانات قیمت در بازار بورس نشاندهنده عدم ثبات و حساسیت بالای قیمتها به تغییرات است.
اخبار منفی
افزایش محسوس عرضهها در بازار سهام به معنای فشار منفی و اطمینان پایین سرمایهگذاران است.
فشارهای اقتصادی
ارزش صفهای خرید بالا و صفهای فروش کم، نشاندهنده عدم تعادل در بازار است.
فشارهای مالی
وجود صفهای فروش کم و فشار بالای عرضه نشاندهنده وضعیت مالی نامناسب در بازار است.
فشارهای ژئوپولیتیکی
وضعیت ژئوپولیتیکی و افزایش عرضهها در بازار میتواند منجر به نوسانات بیشتر شود.