شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان60
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر40
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی65
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک5
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
بازار سهام در کوتاهمدت با ریسکهای زیادی مواجه است.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
نوسانات بالای بازار تا حدی نگرانکننده است و همچنین اخبار منفی تاثیر منفی بر بازار داشتهاند. اطمینان نسبت به این تحلیل به دلیل کیفیت دادهها متوسط است.
عوامل کلیدی
نوسانات بازاری
نوسانات بالا نشاندهنده حساسیت بیشتر بازار به تغییرات است.
اخبار منفی
اخبار منفی بر احساس بازار تأثیر گذار است و میتواند ریسکهای بیشتری را به همراه داشته باشد.
فشار اقتصادی
فشار اقتصادی ناشی از نرخ تورم میتواند بر ثبات بازار تأثیر بگذارد.
کاهش اخیر در بازار
کاهش اخیر در سطح شاخصها فشار کاهشی نزدیکمدت را نشان میدهد.
فشارهای ژئوپولیتیکی
شرایط ژئوپولیتیکی فعلی میتواند تأثیر منفی بر بازار داشته باشد.
فشار نقدینگی
نرخ بهره و نقدینگی نیز ریسکهای مالی را افزایش میدهد.