شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان70
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر60
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی80
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک20
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان60٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
بازار بورس تهران به دلیل اخبار منفی و کاهش اخیر در معرض ریسک بالاست.
وضعیتپرریسک
دلیل
کاهش ۳۰ هزار و ۶۱۹ واحدی و گزارشات منفی از بازار نشانگر فشار بالای روانی است. دادههای موجود نشان میدهد که بازار با نوسانات و فشارهای اقتصادی مواجه است.
عوامل کلیدی
نوسانات بازار
نوسانات قیمت نشاندهنده عدم ثبات بالای بورس است.
اخبار منفی
اخبار منفی درباره کاهشها و مشکلات بازار نیاز به توجه ویژه دارند.
کاهش اخیر در بورس
کاهش ۳۰ هزار و ۶۱۹ واحدی به وضوح نشاندهنده فشار منفی در بازار است.
فشار اقتصادی
فشار اقتصادی ناشی از ارزش معاملات و شاخصهای کلان میتواند بر ریسک تأثیر بگذارد.
فشار نقدینگی
کاهش ارزش معاملات خرد نشاندهنده ناپایداری نقدینگی است.
تنشهای جغرافیایی
تنشهای سیاسی میتوانند بر بازار تأثیر منفی بگذارند.