شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان70
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر50
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی40
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک11
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان60٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
وضعیت بازار بورس در حالت ناپایدار و با برخی ریسکهای کوتاهمدت مواجه است.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
نوسانات قیمت در بورس به حدی بالا است که میتواند به ریسکهای کوتاهمدت منجر شود. با این حال، فشار اقتصادی و سیاسی متوسط بوده و به نظر میرسد تا حدودی ریسکها متعادل شدهاند. کیفیت دادهها متوسط است و به این دلیل، سطح اطمینان در تحلیل کاهش یافته است.
عوامل کلیدی
نوسانات بالا
نوسانات قابل توجهی در بازار باعث افزایش ریسک و عدم ثبات میشود.
فشار اقتصادی
فشارها در زمینه اقتصادی میتواند به دشواریهایی در بازار منجر شود.
ریسک افت اخیر
افتهای قبلی میتواند تنشهای بیشتری به بازار وارد کند.
خبرهای منفی
وجود خبرهای منفی ممکن است بر روی اعتماد سرمایهگذاران تاثیر بگذارد.
فشار نقدینگی
فشارهای مالی میتواند به نوسانات بیشتر در بازار دامن بزند.
ریسکهای ژئوپلیتیکی
وضعیت ژئوپلیتیکی ممکن است بر بازار تاثیر منفی بگذارد.