شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان65
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر30
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی20
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک-12
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
وضعیت بازار بورس تهران نشانههایی از ریسک متوسط دارد.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
با توجه به نوسانات موجود در بازار و افزایش حجم معاملات، ریسک قابل توجهی وجود دارد. اطلاعات مالی و اقتصادی بهبود یافتهاند، اما باید به نوسانات توجه بیشتری داشته باشیم.
عوامل کلیدی
نوسانات بازار
نوسانات قیمتها در بازار بورس ممکن است ریسکهایی را به همراه داشته باشد.
شرایط اقتصادی
شرایط اقتصادی بهبود یافته و بازار نشانههایی از ثبات دارد.
کاهشهای اخیر
کاهشهای اخیر در قیمت سهام میتواند فشار بیشتری به بازار وارد کند.
خبرهای منفی
خبرهای منفی چندانی در بازار وجود ندارد و این مسأله میتواند مثبت ارزیابی شود.
وضعیت مالی
افزایش حجم و ارزش معاملات نشاندهنده سلامت مالی بازار است.