شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان70
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر20
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی30
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک-13
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
ریسک کلی بازار بورس در کوتاه مدت به دلیل نوسانات و اخبار اخیر افزایش یافته است.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
نوسانات قیمتی بالا نشاندهنده حسایت بازار به تغییرات است و در عین حال، کاهش اخیر نیز ریسک را تحت فشار قرار داده است. با توجه به کیفیت دادهها، اعتماد به این ارزیابی در سطح متوسط قرار دارد.
عوامل کلیدی
نوسانات قیمتی
نوسانات بالا نشاندهنده حسایت بازار نسبت به تغییرات و اخبار است.
فشار اقتصادی
حجم بالای معاملات و ارزش بازار نشاندهنده فعالیت اقتصادی قابل توجهی است.
اخبار منفی
اخبار اخیر درباره رشد شاخص کل بورس نشاندهنده وضعیت مثبت بازار است، اما همچنان ریسکهایی وجود دارد.
عوامل مالی
ارزش کل بازار بورس نشاندهنده سلامت مالی بازار است، اما فشارهای نقدینگی نیز وجود دارد.
کاهش اخیر
کاهش ریسک به دلیل عدم نوسانات شدید قیمتی در مدت اخیر نسبت به دورههای قبل.
عوامل ژئوپلیتیکی
تاثیر مثبت نمادها بر شاخص نشاندهنده ثبات نسبی در شرایط ژئوپلیتیکی است.