شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان65
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر55
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی45
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک15
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 تا 6 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
ریسک بازار بورس در حال حاضر متوسط ارزیابی می‌شود.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
شاخص کل بورس تهران در حال افزایش است و تورم نسبتاً پایینی مشاهده می‌شود، اما نوسانات و خطرات احتمالی از سوی اخبار منفی وجود دارد. داده‌های کیفی به دلیل متغیرهای خارجی به طور کامل قابل اعتماد نیستند.
عوامل کلیدی
نوسانات بالا
نوسانات قیمت در بازار بورس تهران در حال حاضر بالا است و این می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش دهد.
کاهش اخیر
کاهش قیمت‌های اخیر تأثیر نامطلوبی بر بازار داشته و ممکن است منجر به افزایش فشار نزولی شود.
فشار اقتصادی
فشار اقتصادی ناشی از نوسانات بازار و عوامل خارجی بر بورس تأثیر دارد.
اخبار منفی
اخبار و گزارشات منفی اخیر ممکن است بر اعتماد سرمایه‌گذاران تأثیر بگذارد و ریسک بازار را افزایش دهد.
فشار نقدینگی
پیشنهادات نقدینگی به میزان ۴۰۸ هزار میلیارد ریال نشان‌دهنده فشار بر حجم معاملات است.
فشار ژئوپلیتیکی
وضعیت ژئوپلیتیکی ممکن است بر بازار بورس تأثیر منفی بگذارد.