شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان85
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر65
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی35
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک8
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 تا 6 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
بازار بورس در وضعیت ناپایداری قرار دارد.
وضعیتپرریسک
دلیل
نوسانات بالای بازار و فشار نزولی اخیر به همراه کمبود خبرهای منفی باعث افزایش ریسک شده است. با این حال، اطلاعات مثبت اقتصادی حمایتی از رشد بازار نشان میدهد که احتمال بهبودی وجود دارد.
عوامل کلیدی
نوسانات بالا
نوسانات شدید قیمت در بورس تهران موجب افزایش نگرانیها شده است.
فشار نزولی
فشار نزولی جدیدی در بازار احساس میشود که ریسکهای بالقوه را افزایش میدهد.
رشد مثبت اقتصادی
رشد ۲٫۵۷٪ در شاخصهای اقتصادی بازار سرمایه نشان میدهد که فعالیتها در حال بهبود است.
کمبود اخبار منفی
کمبود اخبار منفی و حمایتی، نشاندهنده ثبات ممکن در بازار است.
فشار نقدینگی متوسط
نقدینگی در بازار سرمایه در سطحی قابل پذیرش قرار دارد.
ثبات جغرافیایی
عدم وجود تنشهای جغرافیایی جدی به ثبات بازار کمک میکند.