شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان65
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر70
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی40
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک7
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان60٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 تا 6 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
وضعیت بازار بورس در میانمدت با ریسک متوسط روبرو است.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
با توجه به نوسانات قابل توجه اخیر و کاهشهایی که در قیمتها مشاهده شده، ریسک در بورس افزایش یافته است. همچنین، وجود خبرهای مثبت از رشد شاخص کل میتواند فشار منفی را کاهش دهد، اما ریسکها همچنان قابل توجه هستند.
عوامل کلیدی
کاهشهای اخیر قیمت
کاهش اخیر در بورس نشاندهنده فشار نزولی است و ریسک را افزایش میدهد.
نوسانات بازار
نوسانات بالا در قیمتها و حساسیت نسبت به شوکهای احتمالی افزایش مییابد.
اخبار منفی
وجود اخبار منفی در مورد بازار میتواند فشارهای منفی را تشدید کند، اما در حال حاضر فشاری کمتر از حد انتظار وجود دارد.
فشارهای اقتصادی
افزایش در ارزش معاملات نشاندهنده استحکام نسبی بازار است و میتواند فشار را کاهش دهد.
فشار مالی
نسبت معاملهها به 54 همت میتواند نشاندهنده نقدینگی در بازار باشد اما همچنان با ریسکهایی روبرو هستیم.
فشارهای ژئوپولیتیکی
در حال حاضر بحرانهای سیاسی تأثیری محدودی بر بازار دارند و در مقایسه با سایر عوامل ریسک پایینتری دارند.