شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان60
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر55
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی40
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک-6
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 تا 6 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
ریسک بازار بورس در میانمدت در سطح متوسط قرار دارد.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
شاخص کل بورس تهران نشاندهنده نوسانات قابل ملاحظهای است و در هفته گذشته کاهشهایی را تجربه کرده، که نگرانیهایی را برای سرمایهگذاران ایجاد کرده است. با وجود فشارهای اقتصادی و سیاسی، ریسک کلی بازار در سطح معقولی باقی مانده است.
عوامل کلیدی
نوسانات بازار
بازار در هفتههای اخیر نوسانهای زیادی را تجربه کرده است و این موضوع ریسک بالایی را برای سرمایهگذاران ایجاد میکند.
کاهش اخیر
کاهش اخیر در شاخص کل میتواند نشاندهنده فشار منفی بر روی بازار باشد.
اخبار منفی
اخبار مربوط به ترس سهامداران درباره درگیریها میتواند بر روحیه بازار تأثیر بگذارد.
فشار اقتصادی
فشارهای اقتصادی ناشی از وضعیت بازار میتواند زمینهساز رکود و مشکلات مالی در آینده شود.
فشار مالی
نقصهای موجود در نقدینگی میتواند عاملی برای افزایش ریسک بازار باشد.
فشارهای ژئوپولیتیکی
وضعیت سیاسی و ژئوپولیتیکی منطقه ممکن است بر بازار اثر بگذارد اما در حال حاضر فشار چندانی احساس نمیشود.