شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان60
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر55
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی30
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک-3
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 تا 6 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
وضعیت بورس در میان مدت نشاندهنده ریسک متوسطی است.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
به نظر میرسد که ورود 48 هزار میلیارد تومان پول حقیقی به بازار توانسته تا حدی ریسکها را خنثی کند. با این حال، فشارهای اقتصادی و نوسانات موجود میتواند بر بازار تأثیر منفی بگذارد.
عوامل کلیدی
نوسان قیمت
نوسانات اخیر بازار نشاندهنده حساسیت به تغییرات قیمتی و تحولات ناگهانی است.
کاهش اخیر
کاهشهای اخیر نشاندهنده فشار نزولی و احتمال زیان در آینده نزدیک است.
اخبار منفی
اخبار منفی کمتری در این دوره وجود دارد که میتواند جوانب مثبت را تحت الشعاع قرار دهد.
فشار اقتصادی
فشارهای اقتصادی به خصوص در زمینه نقدینگی میتواند بر روندهای کوتاهمدت تأثیر بگذارد.