شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان65
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر25
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی15
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک-6
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 تا 6 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
وضعیت بازار بورس در میان مدت مثبت به نظر میرسد.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
رشد ۸۸ هزار واحدی شاخص کل بورس و ورود ۸ هزار میلیارد تومان پول حقیقی نشاندهنده شرایط مطلوب است. با این حال، نوسانات قبلی وجود دارد که میتواند ریسک را افزایش دهد.
عوامل کلیدی
نوسانات بازار
نوسانات بالای قیمتها میتواند ریسک سرمایهگذاری را افزایش دهد.
ورود نقدینگی
ورود نقدینگی ۸ هزار میلیارد تومان به بازار سرمایه نشانه مثبتی است.
فشار نزولی اخیر
کاهشهای اخیر کم بوده و بازار حالتی صعودی را نشان میدهد.
عوامل جغرافیایی سیاسی
عوامل داخلی و خارجی مثبت بر رشد شاخص بورس تأثیر گذار بودهاند.
اخبار منفی
بسیار کم از اخبار منفی در بازار گزارش شده است که نشاندهنده روند مثبت است.