شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان70
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر30
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی30
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک-3
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان65٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 تا 6 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
بازار بورس نوسان زیادی را تجربه میکند.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
در حالی که بازار بورس شاهد افزایش 1.74 درصدی بوده، نوسانات بالایی نیز وجود دارد که میتواند ریسک سرمایهگذاری را افزایش دهد. همچنین فشارهای ژئوپولیتیکی و اقتصادی به عنوان عوامل نگرانکننده مطرح هستند.
عوامل کلیدی
نوسانات بازار
نوسانات بالای قیمتی میتواند موجب عدم اطمینان سرمایهگذاران شود.
فشارهای ژئوپولیتیکی
تنشهای موجود در تنگه هرمز بر رفتار سرمایهگذاران تأثیر گذاشته است.
وضعیت اقتصادی
67.9% از شرکتها با افزایش قیمت مواجه شدند که نشاندهنده حس مثبت بازار است.
دادههای مالی
بیش از 67% از شرکتها شاهد افزایش قیمت بودند که حس خوبی به بازار داده است.