شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان65
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر25
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی35
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک-8
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 تا 6 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
ریسک بازار بورس در میانمدت نسبتاً بالا به نظر میرسد.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
با توجه به شاخص نوسان ۶۵ و ورود سرمایه واقعی ۸ هزار میلیارد تومان، نشانههایی از عدم ثبات وجود دارد. همچنین، فشارهای ژئوپلیتیکی با امتیاز ۷۵ نشاندهنده ریسکهای فراتر از کنترل است.
عوامل کلیدی
نوسانات بازار
نوسانات بازار به دلیل عدم ثبات و رویدادهای موثر بر قیمتها افزایش یافته است.
وضعیت اقتصادی
ورود ۸ هزار میلیارد تومان پول به بورس، نشانهای از فعالیت اقتصادی مثبت در بازار است.
فشارهای ژئوپلیتیکی
ادامه سقوط ارزش ریال و رکود در بازار سکه و ارز بر نگرش منفی به بازار اثر میگذارد.
کاهشهای اخیر
تحلیل نشان میدهد که بازار به طور قابل توجهی از کف خود فاصله دارد و فشاری به سمت پایین وجود ندارد.
اخبار منفی
اخبار منفی همچنان وجود دارد، اما شدت آنها به طور قابل توجهی کاهش یافته است.
فشار مالی
فشار مالی به دلیل رشد ۲.۶ درصدی شاخص و ورود پول واقعی به بازار قابل توجه است.