شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان60
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر50
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی40
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک10
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 تا 6 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
وضعیت فعلی بازار بورس نشاندهنده نوسان و فشار نسبتاً بالاست.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
با توجه به نوسان ۶۰ و فشار اقتصادی ۸۰، بازار به سمت عدم ثبات پیش میرود. اگرچه اخبار منفی کمی وجود دارد، اما افزایش کلی در شاخصها نشاندهنده یک تصویر مثبت است.
عوامل کلیدی
نوسان قیمت
نوسان ۶۰ به معنای عدم ثبات نسبی در بازار است.
فشار اقتصادی
فشار اقتصادی ۸۰ به معنای ریسک بالای اقتصادی است.
کاهش اخیر
کاهش نسبی ۵۰ به فشار در کاهش قیمتها اشاره دارد.
فشار مالی
فشار مالی ۷۰ نشاندهنده عدم موجودی کافی برای فعالیتهای اقتصادی است.
فشارهای ژئوپولیتیکی
فشارهای ژئوپولیتیکی ۶۵ ریسکهایی برای بازار ایجاد میکند.
اخبار منفی
وجود ۴۰ اخبار منفی، فشار زیاد اقتصادی و سیاسی را نشان نمیدهد.