شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان70
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر25
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی60
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک9
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان65٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 تا 6 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
خطر کلی بازار بورس به دلیل خروج سرمایه بالا است.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
خروج حدود ۱,۰۹۲ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس در ۲۴ روز معاملاتی گذشته نشاندهنده فشار بالای نقدینگی و اخبار منفی است. با توجه به جوانب اقتصادی و سیاسی، انتظار میرود که نوسانات ادامه داشته باشد.
عوامل کلیدی
نوسانات بازار
نوسانات قیمتی بالای بازار نشاندهنده عدم ثبات است.
اخبار منفی
خروج دائمی سرمایهها و فشارهای منفی بر بازار را نشان میدهد.
فشار اقتصادی
فشار پولی ناشی از خروج سرمایهها بر وضعیت کلی بازار تاثیرگذار است.
کاهش اخیر
کاهش اخیر کمتر از میانگین تاریخی است و فشار کمی به بازار وارد میکند.
فشار نقدینگی
خروج حجم بالای سرمایهها به نقدینگی بازار فشار وارد میکند.
فشارهای ژئوپولیتیکی
تقویت تنشهای ژئوپولیتیکی بر بازار اثر منفی گذاشته است.