شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان75
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر60
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی70
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک—
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان60٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 تا 6 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
بازار بورس به دلیل عدم قطعیت پس از بازگشایی با خطراتی روبرو است.
وضعیتپرریسک
دلیل
بازار پس از یک دوره طولانی بسته بودن، با نوساناتی روبرو خواهد شد. همچنین، فشارهای اقتصادی و ژئوپولیتیکی بر عدم اطمینان سرمایهگذاران تأثیر میگذارد. کیفیت دادهها متوسط است، لذا اعتماد به تحلیل پایینتر است.
عوامل کلیدی
نوسان بازار
بازار پس از بازگشایی، نوسانات زیادی خواهد داشت که باعث عدم اطمینان سرمایهگذاران میشود.
اخبار منفی
تنشهای مداوم میان ایران و اسرائیل بر اعتماد سرمایهگذاران تأثیر منفی گذاشته است.
کاهش اخیر
کاهشهای اخیر به دلیل ناآرامی ها و جنگ باعث فشار بر بازار شده است.
فشار اقتصادی
تورم بالای ۷۰٪ و کاهش ارزش ریال موجب فشار بر ارزش سهام شده است.
فشار ژئوپولیتیکی
تنشهای بینالمللی موجب نگرانیهای سرمایهگذاران و کاهش اعتماد شده است.
فشار مالی
بسیاری از شرکتهای بزرگ به دلیل خسارات جنگی معلق ماندهاند، حساسیت بیشتری ایجاد کرده است.