شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان40
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر32
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی37
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک-15
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان50٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل6 ماه تا 2 سال
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
وضعیت کلی بازار بورس در شرایط متعادل و با ریسک متوسط ارزیابی میشود.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
با توجه به دادههای موجود، نوسانات و افتهای اخیر بازار در سطح متوسطی قرار دارند. همچنین فشارهای اقتصادی و سیاسی به شکل قابل قبولی مدیریت میشوند اما کیفیت دادهها به دلیل سطح پایه، اطمینانپذیری کمتری را نشان میدهد.
عوامل کلیدی
نوسانات قیمت
نوسانات قیمت در سطح متوسطی قرار دارد که به طور معمول نشاندهنده عدم قطعیت است.
افتهای اخیر
افتهای اخیر بازار در بازه زمانی کوتاه مدت کنترل شده و در حد قابل قبولی است.
اخبار منفی
اخبار منفی با شدت متوسطی در بازار تأثیرگذار است، اما شدت فشار آن کم است.
فشارهای اقتصادی
فشارهای اقتصادی در سطح 35 که میتواند نشانهای از وضعیت نامشخص باشد.
فشارهای مالی
فشار مالی در سطح 44 نشاندهنده تنشهای مالی در بازار است.
فشارهای ژئوپلیتیکی
فشارهای ژئوپلیتیکی در سطح 30 وجود دارد که ریسک محدودی را به همراه دارد.