شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان65
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر30
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی55
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک—
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان65٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل6 ماه تا 2 سال
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
ریسک بازار بورس به دلیل نوسانات و فشارهای نقدینگی بالا است.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
با توجه به خروج ۱,۰۹۲ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس و نوسانات بالای بازار، سیگنالهای ریسک به نسبت قابل توجهی افزایش یافته است. کیفیت دادهها نیز متوسط است که بر اعتماد به تحلیل تاثیر میگذارد.
عوامل کلیدی
نوسانات بازار
نوسانات بالای بازار نشاندهنده حساسیت قیمت به شوکهای خارجی و داخلی است.
کاهش اخیر
کاهش شدید وجوه ورودی به بورس نشاندهنده فشار نزولی است.
اخبار منفی
وجود اخبار منفی مرتبط با خروج سرمایه در بازار، ریسکها را افزایش میدهد.
فشار اقتصادی
خروج سرمایه به میزان ۱,۰۹۲ میلیارد تومان، نشانهای از مشکلات اقتصادی در بازار است.
فشار نقدینگی
فشار نقدینگی ناشی از خروج ۱,۰۹۲ میلیارد تومان سرمایه حقیقی، ترکیب خطرناکتری ایجاد میکند.
وضعیت ژئوپلیتیک
وضعیت فعلی ژئوپلیتیک ممکن است بر احساسات بازار تاثیر بگذارد.