تصمیم‌یار تحلیل بازار، ریسک و سرمایه

تصمیم‌گیری مالی را از داده‌های پراکنده به تحلیل ساختاریافته تبدیل کنید

این سامانه با جمع‌آوری و پردازش داده‌های اقتصادی، مالی و ژئوپلیتیک، تصویری روشن‌تر از شرایط بازار ارائه می‌دهد تا فرصت‌ها، محدودیت‌ها و ریسک‌های سرمایه‌گذاری با نگاه دقیق‌تری ارزیابی شوند.

۹
بازار قابل تحلیل
۳
دسته داده کلیدی
ریسک‌محور
پیشنهاد ترکیب دارایی
نمای مقایسه‌ای بازار

داشبورد ریسک و جذابیت

مسکن ریسک ۵۰ از ۱۰۰
رمز ارز ریسک ۸۲ از ۱۰۰
نقره ریسک ۲۸ از ۱۰۰
دلار ریسک ۴۹ از ۱۰۰
طلا ریسک ۶۰ از ۱۰۰
سپرده ثابت ریسک ۱۴ از ۱۰۰
نفت ریسک ۸۴ از ۱۰۰
بورس ریسک ۴۴ از ۱۰۰
خودرو ریسک ۶۱ از ۱۰۰
دموی واکنش‌گرای داشبورد ریسک‌سنجی

نمای محصول برای دسکتاپ و موبایل

این بخش یک پیش‌نمایش اولیه و محدودشده از داشبورد ریسک‌سنجی است؛ داده‌ها نمونه هستند و فقط برای آشنایی با تجربه کاربری نمایش داده می‌شوند.

https://ecoyab.ir/dashboard/risk-assessment
دسکتاپ
پنل تحلیل بازار

ریسک‌سنجی امروز

پلن حرفه‌ای

مقایسه امتیاز ریسک بازارها

پیش‌نمایش اولیه و محدودشده داشبورد با داده‌های نمونه؛ جزئیات کامل پس از ورود به پنل در دسترس است.

میانگین ریسک ۵۲ سطح متوسط
پرریسک‌ترین نفت امتیاز ۸۴
کم‌ریسک‌ترین سپرده امتیاز ۱۸
تغییر دوره −۲ کاهش ریسک

روند امتیاز ریسک بازارها

وضعیت فعلی بازارها

بروزرسانی روزانه
نفت میان‌مدت | اطمینان ۷۶٪
۸۴ | زیاد
رمزارز میان‌مدت | اطمینان ۷۱٪
۶۴ | زیاد
طلا میان‌مدت | اطمینان ۸۲٪
۴۶ | متوسط
سپرده ثابت میان‌مدت | اطمینان ۸۸٪
۱۸ | کم

تحلیل هوش مصنوعی

افزایش ریسک انرژی

تنش عرضه و نوسان قیمت جهانی، امتیاز نفت را در سطح بالا نگه داشته است.

کاهش فشار روی سپرده

ثبات بازدهی و نقدشوندگی، ریسک کوتاه‌مدت سپرده را پایین نگه می‌دارد.

۹:۴۱
ریسک‌سنجی موبایل

مقایسه ریسک بازارها

پیش‌نمایش اولیه و محدودشده داشبورد با داده‌های نمونه برای مرور سریع امتیازها و جزئیات بازار.

میانگین ریسک ۵۲ متوسط
پرریسک‌ترین نفت ۸۴ از ۱۰۰
کم‌ریسک‌ترین سپرده ۱۸ از ۱۰۰
تغییر دوره −۲ کاهشی
نفت ریسک زیاد | اطمینان ۷۶٪
۸۴
رمزارز ریسک زیاد | اطمینان ۷۱٪
۶۴
طلا ریسک متوسط | اطمینان ۸۲٪
۴۶
سپرده ریسک کم | اطمینان ۸۸٪
۱۸
یک نگاه؛ این سامانه چه کاری برای شما انجام می‌دهد

سامانه در یک نگاه

«اکویاب» یک تصمیم‌یار است؛ داده‌های اقتصادی، مالی و خبری را پردازش می‌کند و خروجی‌های کاربردی می‌دهد: سنجش ریسک بازارها، پیشنهاد ترکیب دارایی، بازتوازن سبد ذخیره‌شده، خروجی PDF و هشدارهای شخصی‌سازی‌شده؛ دسترسی به این امکانات هم از طریق پلن‌ها فراهم می‌شود.

ریسک‌سنجی بازارها

برای هر بازار، سطح ریسک، امتیاز نهایی و عوامل اثرگذار با کمک مدل‌های هوش مصنوعی محاسبه می‌شود.

شروع ارزیابی ریسک

پیشنهاد سبد سرمایه‌گذاری

بر اساس هدف، افق زمانی و میزان ریسک‌پذیری شما، ترکیبی متعادل از دارایی‌ها پیشنهاد می‌شود.

دریافت پیشنهاد سبد

بازتوازن سبد ذخیره‌شده

هر سبد ذخیره‌شده دوباره با وضعیت امروز بازار سنجیده می‌شود؛ مقدار کاهش یا افزایش هر دارایی نمایش داده می‌شود و فقط بعد از تایید کاربر روی سبد اعمال خواهد شد.

ساخت سبد قابل پایش

گزارش PDF سبد و ریسک

ترکیب دارایی، توضیح مالی، توضیح ژئوپلیتیکی و رویدادهای پایش در یک فایل PDF تمیز قابل دانلود است.

دریافت گزارش

واچ‌لیست و هشدار شخصی

کاربر بازارهای مهم خود را انتخاب می‌کند تا تب اعلان‌ها و شمارنده فقط همان بازارها را نشان دهند.

شخصی‌سازی هشدارها

اخبار ریسک روزانه

خلاصه عمومی تحلیل‌های روزانه ریسک‌سنجی بازارها؛ بدون نیاز به ورود قابل مشاهده است.

مشاهده آرشیو اخبار

پلن‌ها و اشتراک

بسته به نیاز خود پلن مناسب را انتخاب کنید تا به تحلیل‌ها و امکانات کامل داشبورد دسترسی داشته باشید.

مشاهده پلن‌ها

تحلیل و ریسک‌سنجی بازارها

بازارهای مختلف بر اساس شاخص‌های اقتصادی، مالی و ژئوپلیتیک بررسی می‌شوند تا وضعیت هر بازار، میزان ریسک و جذابیت آن در شرایط فعلی قابل مقایسه باشد.

فلزات گران‌بها

بررسی طلا و نقره در برابر تورم، نرخ بهره، ریسک سیاسی و جریان نقدینگی.

دارایی‌های دیجیتال

ارزیابی نوسان، همبستگی با بازارهای جهانی، ریسک نقدشوندگی و فضای خبری.

بورس و سهام

تحلیل شرایط کلان، ارزش‌گذاری نسبی، ریسک صنعت و نشانه‌های ورود و خروج سرمایه.

مسکن و زمین

سنجش قدرت خرید، رکود و رونق، هزینه فرصت و اثر سیاست‌های پولی و اعتباری.

خودرو

بررسی قیمت‌گذاری، عرضه و تقاضا، انتظارات تورمی و ریسک نگهداری سرمایه.

رویدادهای ژئوپلیتیک

تبدیل سیگنال‌های خبری و سیاسی به ورودی قابل فهم برای ارزیابی ریسک بازار.

برگرفته از تحلیل‌های روزانه کلان داده با هوش مصنوعی

اخبار روزانه ریسک‌سنجی

این بخش خلاصه عمومی تازه‌ترین تحلیل‌های روزانه ریسک‌سنجی است؛ هر پست نشان می‌دهد یک بازار در افق زمانی مشخص چه سطحی از ریسک دارد، امتیاز نهایی آن چقدر است، مدل با چه میزان اطمینان نتیجه گرفته و کدام عامل‌ها مثل خبرهای اقتصادی، نوسان قیمت، جریان نقدینگی یا رویدادهای سیاسی روی نتیجه اثر گذاشته‌اند. هدف این بخش کمک به مرور سریع فضای امروز بازارهاست و جایگزین مشاوره سرمایه‌گذاری اختصاصی نیست.

بازارهای تحت پوشش اخبار

پست‌های روزانه بر اساس این دسته‌ها منتشر می‌شوند تا کاربر سریع بداند خبر و تحلیل مربوط به کدام فضای سرمایه‌گذاری است.

دسته‌بندی تحلیل‌ها

مسکن

رکود و رونق، قدرت خرید و سیاست‌های اعتباری.

رمز ارز

رمزارزها، نوسان بازار جهانی و فضای خبری کریپتو.

نقره

نقره و اثر تقاضای صنعتی، تورم و نرخ بهره.

دلار

نرخ ارز، سیاست پولی و انتظارات تورمی.

طلا

طلا و اثر نرخ بهره، تورم و ریسک سیاسی.

سپرده ثابت

سود بانکی، تورم و ریسک نقدشوندگی.

نفت

قیمت جهانی نفت، تقاضا و تنش‌های ژئوپلیتیک.

بورس

شاخص‌ها، صنایع، نقدینگی و ریسک ارزش‌گذاری.

خودرو

عرضه و تقاضا، قیمت‌گذاری و انتظارات تورمی.

خودرو میان مدت
57 از ۱۰۰

ریسک خودرو تا 1 تا 6 ماه

میزان ریسک: Medium

خطرات بازار خودرو به دلیل رکود و کاهش حجم معاملات بالا رفته است.

اخبار منفی بازار کاهش قدرت خرید مردم کاهش حجم معاملات
خودرو کوتاه مدت
47 از ۱۰۰

ریسک خودرو تا 1 ماه

میزان ریسک: Medium

ریسک بازار خودرو در کوتاه مدت بالا است.

اخبار منفی بازار فشار اقتصادی فشار مالی
بورس میان مدت
64 از ۱۰۰

ریسک بورس تا 1 تا 6 ماه

میزان ریسک: High

بازار بورس در وضعیت ناپایداری قرار دارد.

نوسانات بالا فشار نزولی رشد مثبت اقتصادی
بورس کوتاه مدت
61 از ۱۰۰

ریسک بورس تا 1 ماه

میزان ریسک: High

بازار سهام در وضعیت پرنوسانی قرار دارد.

فشار نزولی اخیر نوسانات بالای بازار فشار نقدینگی
نفت میان مدت
59 از ۱۰۰

ریسک نفت تا 1 تا 6 ماه

میزان ریسک: Medium

ریسک بازار نفت در میان‌مدت بالا است.

نوسانات قیمت نفت کاهش اخیر قیمت نفت فشار اقتصادی
نفت کوتاه مدت
64 از ۱۰۰

ریسک نفت تا 1 ماه

میزان ریسک: High

وضعیت بازار نفت در کوتاه مدت پر از خطر است.

نوسانات قیمت نفت کاهش اخیر قیمت نفت اخبار منفی در خصوص نفت
سبدگردانی مبتنی بر تحلیل ریسک

ترکیب دارایی متناسب با هدف، افق زمانی و ریسک‌پذیری شما

سامانه با در نظر گرفتن ویژگی‌های کاربر و نتایج تحلیل بازارها، پیشنهادهایی برای تنوع‌بخشی، مدیریت ریسک و حفظ تعادل میان فرصت‌ها و محدودیت‌های موجود در بازار ارائه می‌کند. سبد ذخیره‌شده بعداً هم قابل بازتوازن است؛ ابتدا پیشنهاد تغییرات نمایش داده می‌شود و در صورت تایید، ترکیب جدید روی سبد ذخیره‌شده اعمال خواهد شد. گزارش PDF آن هم برای نگهداری یا ارائه بیرون از اپ دانلود می‌شود.

۱

شناخت پروفایل

هدف مالی، افق سرمایه‌گذاری و سطح ریسک‌پذیری کاربر مشخص می‌شود.

۲

اتصال به تحلیل بازار

وضعیت بازارها و شاخص‌های اثرگذار به مدل تصمیم‌یار وارد می‌شود.

۳

پیشنهاد ترکیب دارایی

خروجی با تمرکز بر ریسک، تنوع و تعادل میان گزینه‌های سرمایه‌گذاری شکل می‌گیرد.

۴

بازتوازن امروز

سبد موجود با داده‌های جدید دوباره سنجیده می‌شود؛ کاربر پس از دیدن پیشنهاد و هشدار تایید می‌تواند آن را روی ترکیب سبد اعمال کند.

۵

خروجی قابل ارائه

گزارش PDF سبد و تحلیل ریسک برای نگهداری، بررسی یا اشتراک‌گذاری دانلود می‌شود.

۶

هشدارهای شخصی

کاربر بازارهای مهم را در واچ‌لیست انتخاب می‌کند تا اعلان‌ها روی همان بازارها متمرکز بمانند.

تحلیل داده و مدل‌های هوش مصنوعی

مدل‌های تحلیلی برای بررسی ارتباط میان متغیرهای اقتصادی، مالی و رویدادهای ژئوپلیتیک استفاده می‌شوند تا حجم گسترده‌ای از اطلاعات به خروجی‌های قابل فهم‌تر تبدیل شود.

تصمیم‌یار، نه پیش‌بینی قطعی

هدف پلتفرم ارائه پاسخ قطعی یا پیش‌بینی آینده نیست؛ این ابزار برای کمک به درک بهتر متغیرهایی طراحی شده که بر بازارها و تصمیم‌های سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارند.

پیش از شروع بدانید

سوال‌های متداول

اگر برای اولین بار وارد سامانه شده‌اید، این پاسخ‌ها کمک می‌کنند تصویر روشن‌تری از کار سامانه و انتظارات درست از آن داشته باشید.

این سامانه برای چه کسانی است؟

برای هر کسی که می‌خواهد پیش از تصمیم سرمایه‌گذاری، تصویر ساختاریافته‌تری از ریسک و وضعیت بازارها داشته باشد؛ از سرمایه‌گذار تازه‌کار تا فعالان حرفه‌ای بازار.

آیا پیش‌بینی قطعی می‌دهد؟

خیر. خروجی سامانه تحلیلی و تصمیم‌یار است، نه پیش‌بینی قطعی آینده؛ مسئولیت تصمیم نهایی همیشه با خود سرمایه‌گذار است.

داده‌ها از کجا می‌آیند؟

از ترکیب داده‌های اقتصادی، مالی و رویدادهای ژئوپلیتیک که توسط مدل‌های هوش مصنوعی پردازش و به امتیاز ریسک و جذابیت تبدیل می‌شوند.

چطور شروع کنم؟

کافی است ثبت‌نام کنید و پروفایل سرمایه‌گذاری خود را تکمیل کنید؛ سپس می‌توانید ریسک‌سنجی بازارها و پیشنهاد سبد را در داشبورد دریافت کنید.

بدون ثبت‌نام چه چیزی می‌بینم؟

بخش «اخبار ریسک روزانه» و آرشیو کامل آن به‌صورت عمومی در دسترس است و بدون ورود قابل مرور است.

استفاده از سامانه چه هزینه‌ای دارد؟

بسته به امکانات مورد نیاز، پلن‌های مختلفی وجود دارد؛ جزئیات و تفاوت آن‌ها را در صفحه پلن‌ها و اشتراک می‌بینید.