شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان65
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر60
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی55
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک14
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
خطرات بازار بورس در حال حاضر متوسط است.
وضعیتپرریسک
دلیل
دادههای موجود نشان میدهد که شاخص کل بورس تهران در یک ماه گذشته ۱۱.۲۷٪ رشد داشته و نوسانات نسبتا بالایی دارد. با این حال، وجود اخبار منفی و فشارهای اقتصادی باعث افزایش ریسک کوتاهمدت شده است.
عوامل کلیدی
نوسان بالا
نوسان قیمت بالا در بازار بورس نشاندهنده عدم ثبات و احتمال تغییرات سریع قیمتها است.
فشار نزولی اخیرو
فشار نزولی در آینده نزدیک میتواند مانعی برای تداوم رشد بازار باشد.
اخبار منفی جاری
اخبار منفی تاثیر زیادی بر احساسات سرمایهگذاران و ریسک بازار دارد.
رشد اقتصادی خوب
رشد ۱۱.۲۷٪ در یک ماه گذشته تابلو اقتصادی مثبت را نشان میدهد.
فشار نقدینگی
فشار نقدینگی نسبتاً بالا میتواند جان تازهای به بازار بدهد.