نسخه تازه اکویاب آماده است.
امتیاز ریسک
71
/ ۱۰۰
پرریسک
بورس
اخبار روزانه ریسکسنجی
ریسک بورس 1 ماه - تاریخ بررسی : ۲۷ شهریور
ریسک بازار بورس در کوتاه مدت نسبتاً بالا است.
شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان
65
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر
60
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی
85
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک
15
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان
80٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل
1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
ریسک بازار بورس در کوتاه مدت نسبتاً بالا است.
وضعیت
پرریسک
دلیل
شاخص بورس به طور کلی با نوسانات و اخبار منفی مواجه است. نرخ تورم و تنشهای سیاسی در منطقه نیز فشارهای بیشتری را به بازار وارد میکند.
عوامل کلیدی
اخبار منفی
انتشار اخبار منفی در مورد صنایع کلیدی کشور میتواند اعتماد به بازار را کاهش دهد.
نوسانات بازار
نوسانات بالا ممکن است به دلیل تغییرات شدید قیمتی و اثرات روانی بر روی سرمایهگذاران باشد.
کاهش اخیر
کاهش قیمتی اخیر نشانهای از فشارهای نزولی در بازار است که ممکن است به ترس سرمایهگذاران مرتبط باشد.
فشارهای اقتصادی
نرخ بالای تورم میتواند باعث کاهش قدرت خرید سرمایهگذاران و ایجاد فشار در بازار شود.
تنشهای ژئوپولیتیکی
افزایش تنشهای سیاسی در منطقه میتواند ناپایداری بیشتری را برای بازار ایجاد کند.
فشارهای مالی
نرخ بهره بالای بینبانکی میتواند هزینه تامین مالی را افزایش دهد و بر روی سرمایهگذاران تاثیر منفی بگذارد.