شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان65
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر60
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی40
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک6
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان75٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
بازار بورس در کوتاهمدت با ریسکهای متوسطی مواجه است.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
دادهها نشاندهنده نوسانهای قابل توجه و فشار نزولی در بورس تهران هستند. ورود پول حقیقی به بازار باعث بهبود وضعیت شده است، اما ریسکهای مرتبط با نوسانات و افتهای اخیر همچنان وجود دارد.
عوامل کلیدی
نوسانات بازار
نوسانات بالای قیمتها نشاندهنده حساسیت بالای بازار به شوکها است.
افتهای اخیر
فشار نزولی قابل توجهی در بورس به ثبت رسیده که میتواند به ریسکهای بیشتر منجر شود.
ورود پول حقیقی
ورود 351 میلیارد تومان پول حقیقی به بورس، نشانهای از بهبود در بازار است.
بهبود عمومی بازار
66 درصد نمادها در بورس سبز شدهاند که نشان از بهبود عمومی در بازار میدهد.
عرضه و تقاضا
بازگشت تقاضا به بورس تهران نشاندهنده موقعیت بهتر بازار در سطح کلان است.