شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان80
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر60
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی40
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک0
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
بازار سهام در وضعیت پرنوسانی قرار دارد.
وضعیتپرریسک
دلیل
با توجه به رشد ۰٫۷۹٪ شاخص کل بورس تهران، نشانه هایی از پتانسیل فشار نزولی وجود دارد. اما کیفیت داده ها متوسط است و ممکن است عدم قطعیت هایی در ارزیابی وجود داشته باشد.
عوامل کلیدی
فشار نزولی اخیر
فشار نزولی نسبتاً قابل توجهی در بازار مشاهده میشود که میتواند منجر به کاهش بیشتر قیمتها شود.
نوسانات بالای بازار
بازار سهام با نوسانات قابل توجهی مواجه است که میتواند ریسک سرمایهگذاری را افزایش دهد.
فشار نقدینگی
فشار نقدینگی در بازار افزایش یافته و این موضوع میتواند به افزایش ریسک منجر شود.
رشد اقتصادی بازار
رشد قابل توجه شاخص کل و افزایش حجم و ارزش معاملات، سیگنالهای مثبتی به همراه دارد.
عدم وجود اخبار منفی مهم
در حال حاضر خبری منفی در مورد بازار سهام منتشر نشده است که از ریسک آن بکاهد.
حالت کلی از شرایط ژئوپولیتیک
شرایط ژئوپولیتیک به نظر نمیرسد که در کوتاهمدت فشار خاصی بر بازار وارد کند.