شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان65
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر60
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی65
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک21
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
بازار بورس در وضعیت ریسک بالایی قرار دارد.
وضعیتپرریسک
دلیل
نسبت نوسانات قیمت و فشار منفی اخبار به دلیل آزادسازی نرخ ارز و تنشهای ژئوپلیتیکی در حال افزایش است. دادههای موجود حاکی از فشار اقتصادی و مالی نیز هستند که به ریسک کلی بازار میافزایند.
عوامل کلیدی
نوسانات قیمت
نوسانات بالای قیمتها در بازار بورس فشار زیادی به سرمایهگذاران وارد میکند.
فشار اقتصادی
نرخ تورم به ۳۸٪ رسیده و این امر به افزایش هزینههای زندگی و کاهش قدرت خرید منجر شده است.
کاهش اخیر
کاهش در شاخص کل بورس در ماههای اخیر به فشارهای فروش افزوده است.
اخبار منفی
آزادسازی نرخ ارز و تأثیر آن بر بازار سرمایه، نگرانیهای بسیاری را به همراه داشته است.
تنشهای ژئوپلیتیکی
تنشها در خاورمیانه بر بازارهای جهانی تأثیر منفی گذاشته و نگرانیهایی ایجاد کرده است.
فشار مالی
نرخ ارز آزاد به ۱٬۲۵۰٬۰۰۰ ریال رسیده که نشاندهنده فشار بالای مالی است.