شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان65
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر30
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی30
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک-10
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
خطر بازار بورس در کوتاه مدت متوسط است.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
شاخص نوسان نشاندهنده عدم پایداری قیمتها به میزان ۶۵ است که نشاندهنده ریسک بالا میباشد. همچنین، افت اخیر و اخبار منفی به ترتیب ۳۰ است که بر روی فشار رو به پایین در بازار تاثیر میگذارد. این تحلیل بر اساس دادههای کیفیت نسبتاً خوبی است اما نیاز به توجه به تغییرات و اخبار روز دارد.
عوامل کلیدی
نوسان قیمتها
نوسانات قابل توجه قیمتها که نشاندهنده عدم پایداری است.
افت اخیر
فشار نزولی کوتاهمدت بر بازار که احتمال ضرر را افزایش میدهد.
اخبار منفی
وجود اخبار منفی که به احساسات منفی در بازار دامن میزند.
فشار اقتصادی
عوامل اقتصادی که میتوانند بر روند بازار تاثیر بگذارند.
فشار مالی
ایجاد فشار بر نقدینگی که میتواند منجر به ریسک در بازار شود.
فشار ژئوپلیتیکی
تحولات سیاسی و اقتصادی در سطح جهانی که میتوانند بر بازار تاثیرگذار باشند.