شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان65
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر60
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی90
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک14
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان80٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
وضعیت بازار بورس در کوتاه مدت نیازمند دقت بیشتری است.
وضعیتپرریسک
دلیل
کاهش مداوم شاخص کل بورس و افزایش نرخ بهره بینبانکی نشاندهنده فشارهای اقتصادی است. همچنین، اخبار منفی درباره شرکتهای بزرگ بورسی و تنشهای سیاسی داخلی، اعتماد سرمایهگذاران را تحت تأثیر قرار داده است.
عوامل کلیدی
اخبار منفی در بورس
انتشار اخبار منفی در مورد شرکتهای بزرگ بورس تاثیر منفی بر اعتماد عمومی داشته است.
نوسان بالا
روند نوسانی بازار در یک ماه گذشته به علت فشارهای اقتصادی و سیاسی افزایش یافته است.
کاهش اخیر در شاخص
کاهش مداوم شاخص کل بورس نشانهای از فشار بر بازار سرمایه است.
فشار اقتصادی از طریق افزایش نرخ بهره
افزایش نرخ بهره بینبانکی فشار بیشتری به بازار سرمایه وارد کرده است.
تنشهای سیاسی
تنشهای سیاسی داخلی بر بازار سرمایه تأثیر منفی گذاشته و تقاضا را کاهش داده است.
کاهش حجم معاملات
کاهش میزان معاملات در بورس به معنای کاهش نقدینگی و عدم اعتماد به بازار است.