شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان85
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر90
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی85
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک23
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
وضعیت بازار بورس ایران در کوتاهمدت با ریسک بالا روبهرو است.
وضعیتپرریسک
دلیل
افت شدید اخیر بازار و انتشار اخبار منفی پیرامون نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی، نشانههایی از فشار فروش را نمایان میکند. کیفیت داده ها متوسط بوده و نیاز به دقت بیشتری در تجزیه و تحلیل وجود دارد.
عوامل کلیدی
افت اخیر
کاهش قابل توجه در شاخص بورس طی روزهای اخیر
نوسانات بازار
نوسان شدید قیمتها و حساسیت بالا به تغییرات
اخبار منفی
افزایش نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی و فشارهای منفی در بازار
فشار اقتصادی
فشار بالای اقتصادی و نگرانیها درباره روند بازار
فشارهای ژئوپلیتیکی
افزایش ناامنیهای سیاسی به عنوان محرکی برای رفتار بازار