شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان65
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر30
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی75
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک-14
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان80٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
بازار بورس در حال حاضر با ریسک بالایی مواجه است.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
شاخص کل بورس تهران به تازگی دچار افتهای سنگین شده و اخبار منفی متعددی نیز منتشر شده است. در حالی که وضعیت نوسانات نسبتا بالاست، افتهای بسیار اخیر میتواند به طور قابل توجهی بر احساسات سرمایهگذاران تأثیر بگذارد.
عوامل کلیدی
اخبار منفی بورس
اخبار منفی از سقوط شدید شاخص کل بورس به سرمایهگذاران هشدار میدهد.
نوسانات بازار
نوسانات قیمت در بورس تهران به دلیل تغییرات سریع و غیرمنتظره بالا است.
فشارهای ژئوپولیتیکی
تنشهای جهانی و سیاسی بر وضعیت بورس تأثیر منفی دارد.
فشارهای اقتصادی
افزایش ارزش معاملات صندوقهای درآمد ثابت فشار بیشتری به بازار وارد میکند.
فشارهای مالی
خالص خرید حقیقیها نشاندهنده عدم اعتماد سرمایهگذاران به ثبات بازار است.