شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان80
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر75
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی80
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک-9
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
وضعیت بازار سهام به دلیل افت شدید و اخبار منفی خطرناک است.
وضعیتپرریسک
دلیل
با توجه به افت 106,733.40 واحدی شاخص کل بورس و فشار فروش در نمادهای بزرگ، ریسک در کوتاه مدت بالا ارزیابی میشود. همچنین تنشهای سیاسی و اخبار منفی تأثیر زیادی بر بازار گذاشته است.
عوامل کلیدی
اخبار منفی
وجود اخبار منفی در مورد بازار و افت شاخص، ریسکهای بیشتری را به همراه دارد.
کاهش اخیر
افت قابل توجه اخیر در شاخص کل بورس نشاندهنده فشار منفی در کوتاه مدت است.
نوسانات قیمت
نوسانات قیمتی شدید در بازار سهام نشاندهنده ریسک بالا است.
تنشهای ژئوپلیتیک
تنشهای سیاسی تأثیر منفی و ثبات را در بازار کاهش داده است.
فشار مالی
کاهش ارزش معاملات در بازار سهام نشانهای از ضعف فعلی است.
فشار اقتصادی
فشار فروش در نمادهای بزرگ بر کل بازار تأثیر منفی گذاشته است.