شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان85
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر90
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی85
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک41
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
بازار بورس در شرایط ناپایدار و فشار فروش شدید قرار دارد.
وضعیتپرریسک
دلیل
افت شدید شاخص کل بورس و خروج سنگین پول حقیقی از بازار نشاندهنده فشارهای اساسی در بازار است. این وضعیت به همراه نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی، احتمال نوسانات بیشتری را به وجود آورده است.
عوامل کلیدی
افت شدید اخیر
افت بیش از 100 هزار واحدی شاخص کل بورس طی روزهای اخیر باعث افزایش خطرات بازار شده است.
اخبار منفی
خروج سنگین پول حقیقی از بازار، نشانهای از خوشبینی پایین سرمایهگذاران است.
نوسان بالای بازار
نوسانات شدید در قیمتها منجر به حساسیت بالا در بازار شده است.
فشار اقتصادی
خروج بیش از 7 هزار میلیارد تومان پول حقیقی از بازار، نشاندهنده فشار اقتصادی بالاست.
نااطمینانیهای سیاسی
نااطمینانیهای سیاسی موجب فشار فروش در بازار شده و بر رفتار سرمایهگذاران تأثیر میگذارد.