شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان70
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر20
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی10
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک-5
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
وضعیت بازار بورس در کوتاه مدت نشاندهنده ریسک متوسط است.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
بازار بورس با نشانههای مثبتی از جمله ورود نقدینگی واقعی مواجه است، ولی نوسانات قیمت همچنان نگرانکننده است. با وجود کاهش ریسک در کاهش اخیر، فشارهای اقتصادی و اجتماعی میتواند موجب نوسانات بیشتری شود.
عوامل کلیدی
نوسانات قیمت
نوسانات بالا در قیمتها امکان خطر را افزایش میدهد.
کاهش اخیر
کاهش اندک در قیمتها، فشار بر بازار را کاهش داده است.
فشارهای اقتصادی
ورود نقدینگی به بازار نشاندهنده سلامت اقتصادی است.
اخبار منفی
کمبود اخبار منفی در دسترس به کاهش ریسک کمک میکند.
فشارهای مالی
فشارهای مالی در حال حاضر متوسط است و میتواند بروز مشکلاتی را نشان دهد.
فشارهای جغرافیایی-سیاسی
عوامل سیاسی بر روند بازار تأثیرگذار هستند و ممکن است ریسک را افزایش دهند.