نسخه تازه اکویاب آماده است.
امتیاز ریسک
47
/ ۱۰۰
ریسک متوسط
بورس
اخبار روزانه ریسکسنجی
ریسک بورس 1 ماه - تاریخ بررسی : ۱۰ تیر
بازار در شرایط ناپایداری قرار دارد.
شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان
70
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر
30
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی
30
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک
-3
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان
70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل
1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
بازار در شرایط ناپایداری قرار دارد.
وضعیت
ریسک متوسط
دلیل
نوسانات بالای 70 درصد نشان دهنده عدم قطعیت قیمتهاست. با وجود افزایش قیمتها و افزایش احساس مثبت در بازار، نیاز به توجه به تنشهای ژئوپولتیک وجود دارد.
عوامل کلیدی
نوسانات بازار
تحلیل نشان میدهد که نوسانات قیمت در بورس بالاست و این عدم قطعیت میتواند خطراتی را ایجاد کند.
کاهش اخیر
کاهش ریسک در این زمینه وجود ندارد و در اولین روند قیمتی، موقعیت خوبی گزارش شده است.
تنشهای ژئوپولتیک
تنشها در تنگه هرمز و شایعات مربوط به تعطیلی بازارها بر واکنشهای سرمایهگذاران تأثیر گذاشته است.
وضعیت اقتصادی
67.9 درصد شرکتهای فهرست شده شاهد افزایش قیمت بودهاند که نشاندهنده احساس مثبت در بازار است.
وضعیت مالی
بورس طی 1 ماه اخیر 1.74 درصد افزایش یافته و نشاندهنده ثبات مالی به نسبت گذشته است.