نسخه تازه اکویاب آماده است.
امتیاز ریسک
49
/ ۱۰۰
ریسک متوسط
بورس
اخبار روزانه ریسکسنجی
ریسک بورس 1 ماه - تاریخ بررسی : ۸ تیر
وضعیت بورس تهران نشاندهنده ریسک بالاست.
شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان
70
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر
20
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی
30
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک
-21
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان
70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل
1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
وضعیت بورس تهران نشاندهنده ریسک بالاست.
وضعیت
ریسک متوسط
دلیل
با توجه به نوسانات قیمتی بالا و ورود سرمایههای جدید، ریسکهای بازار قابل توجه است. کیفیت دادهها متوسط است و ممکن است نتایج ناپایدار باشد.
عوامل کلیدی
نوسانات قیمت
نوسانات بالای قیمت نشاندهنده حساسیت بازار به تغییرات است.
فشارهای ژئوپلتیک
وضعیت نامناسب ریال میتواند نگرانیهایی ایجاد کند.
وضعیت اقتصادی
ورود ۸ هزار میلیارد تومان سرمایه جدید به بورس نشاندهنده جذابیت بازار است.
فشار نزولی اخیر
افت قیمتهای اخیر کم بوده و ریسک نزولی در کوتاهمدت وجود ندارد.
اخبار منفی
خبرهای محدود منفی در بازار تأثیر زیادی ندارند.
فشار نقدینگی
نقدینگی موجود در بازار میتواند به ثبات کمک کند.