شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان80
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر10
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی20
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک-7
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان85٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
بازار بورس دارای نوسانات بالایی است اما اخیراً کاهش محسوسی نداشته است.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
با توجه به رشد ۳۶٪ در خردادماه، نشانههای مثبتی برای بازار وجود دارد. نوسانات بالا در کنار فشارهای اقتصادی و جغرافیایی میتواند خطرات موقتی ایجاد کند، اما وضعیت بازار به طور کلی مثبت است.
عوامل کلیدی
نوسان قیمت بالا
نوسانات قیمت در بازار بورس به دلیل فعالیتهای ناگهانی و تغییرات قابل توجه در اطمینان سرمایهگذاران بوجود آمده است.
رشد مثبت صنایع
تمام ۴۰ صنعت بورس در خردادماه با متوسط رشد ۳۹٪ رو به رو بودهاند که نشاندهنده روند مثبت اقتصادی است.
تنشهای نظامی اخیر
تنشهای نظامی به طور موقت بر بازار تاثیر گذاشته اما تمامی صنایع به رونق خود ادامه میدهند.
عدم کاهش محسوس در بازار
با وجود افزایشهای اخیر، بازار نشاندهنده عدم کاهش در شاخصها بوده است و این عامل میتواند نشانهای از ثبات باشد.
خبرهای منفی اندک
خبرهای منفی مرتبط با تنشهای نظامی تاثیر کمی بر بازار گذاشته و عمدتاً حس مثبت حاکم است.
ورود پول حقیقی
ورود ۸ هزار میلیارد تومان پول حقیقی به بازار در خردادماه، نشانهای از اعتماد سرمایهگذاران به بورس است.