نسخه تازه اکویاب آماده است.
امتیاز ریسک
58
/ ۱۰۰
ریسک متوسط
بورس
اخبار روزانه ریسکسنجی
ریسک بورس 1 ماه - تاریخ بررسی : ۳ تیر
بازار بورس ایران در وضعیت با ثباتی قرار دارد.
شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان
65
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر
60
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی
50
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک
12
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان
70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل
1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
بازار بورس ایران در وضعیت با ثباتی قرار دارد.
وضعیت
ریسک متوسط
دلیل
با توجه به نوسانات قیمتی و افتهای اخیر، ریسک نشاندهنده ثبات است. اطلاعات اقتصادی و ژئوپلیتیکی نیز فشار متوسطی را نشان میدهند.
عوامل کلیدی
افتهای اخیر
کاهش محدود قیمتها در هفتههای اخیر، اما در محدوده طبیعی است.
نوسان قیمتی
ثبات نسبی در قیمتها و نوسانات قابل مدیریت.
اخبار منفی
کمبود اخبار منفی تأثیر کمتری بر روحیه سرمایهگذاران دارد.
وضعیت ژئوپلیتیکی
اخبار ژئوپلیتیکی تأثیرگذار، اما در حال حاضر ناپایدار است.
فشار نقدینگی
وضعیت مالی نسبتاً پایدار، اما با نوسانات احتمالی.
فشار اقتصادی
فشار اقتصادی متوسط از دادههای کلان اقتصادی.