شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان70
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر50
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی70
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک—
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان60٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
وضعیت بورس ایران تحت تأثیر نوسانات و اخبار منفی قرار دارد.
وضعیتپرریسک
دلیل
با توجه به نوسانات قیمتی و فشارهای منفی از جمله نگرانیهای geopolitical مرتبط با جنگ و بیثباتی اقتصادی، سطح ریسک در بورس ایران بالاست. همچنین، افت ارزش ریال و تورم بالا بر ارزیابیهای بازار تأثیرگذار است.
عوامل کلیدی
نوسانات بالا
نوسانات قیمتی در بورس به شدت مشهود است و این موضوع ریسک سرمایهگذاری را افزایش میدهد.
تنشهای geopolitical
تنشهای موجود بین آمریکا و اسرائیل که منجر به بیثباتی در بازار شده، ریسک سرمایهگذاری را افزایش میدهد.
اخبار منفی
اخبار مربوط به جنگ و تنشهای geopolitical که بر اعتماد سرمایهگذاران تأثیر میگذارد، بر ریسک کلی بورس افزوده است.
فشار اقتصادی
تورم بالا و کاهش ارزش ریال به شدت بر ارزیابیهای بورس تأثیر سوء گذاشته است.
فشار مالی
تعطیلی برخی شرکتهای بزرگ به دلیل آسیبهای جنگ، فشار بیشتری بر بازار ایجاد کرده است.
افتهای اخیر
افتهای اخیر در شاخصها نشاندهنده فشار روانی و ریسک کوتاهمدت در بورس است.