شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان65
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه می‌کند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر55
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی45
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک-1
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، داده‌ها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، داده‌ها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 تا 6 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
وضعیت بازار بورس با ریسک متوسط مواجه است.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
نوسانات بازار در سطح بالایی قرار دارد و در نیمه نخست سال با رشد قابل توجهی روبه‌رو بوده‌ایم. با این حال، اخبار منفی کمی وجود دارد که بر احتمال کاهش فشار در بازار تاثیر دارد. کیفیت داده‌ها متوسط است.
عوامل کلیدی
نوسانات بازار
نوسانات بالا نشان‌دهنده حساسیت بازار به تغییرات قیمتی است.
رشد اقتصادی
رشد ۹۳ درصدی بورس در نیمه نخست سال نشان‌دهنده فضای مثبت اقتصادی است.
کاهش‌های اخیر
کاهش‌های اخیر به فشار نزولی در بازار اشاره دارد.
اخبار منفی
اخبار منفی اندکی وجود دارد که به ثبات بازار کمک می‌کند.
فشار نقدینگی
فشار نقدینگی بالا می‌تواند به نوسانات بازار دامن بزند.