رفتن به محتوای اصلی
نسخه تازه اکویاب آماده است.
امتیاز ریسک
57
/ ۱۰۰
ریسک متوسط
بورس
اخبار روزانه ریسک‌سنجی
ریسک بورس 1 تا 6 ماه - تاریخ بررسی : ۱ مهر
بازار بورس در میان‌مدت با ریسک متوسطی مواجه است.
شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان
65
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه می‌کند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر
75
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی
35
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک
-12
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان
70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل
1 تا 6 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
بازار بورس در میان‌مدت با ریسک متوسطی مواجه است.
وضعیت
ریسک متوسط
دلیل
نوسانات قیمت بالا و کاهش اخیر نشان‌دهنده فشار قابل توجهی بر بازار است. با این حال، ورود نقدینگی واقعی به بورس می‌تواند تا حدی این خطرات را کاهش دهد.
عوامل کلیدی
کاهش اخیر
کاهش قابل توجه قیمت‌ها در هفته‌های اخیر، فشار اضافی به سرمایه‌گذاران وارد می‌کند.
نوسانات قیمت
نوسانات بالا در بورس تهران می‌تواند به بی‌ثباتی قیمت‌ها منجر شود.
ورود نقدینگی
ورود ۴٬۱۵ همت پول حقیقی به بورس وضعیت اقتصادی بازار را بهبود می‌بخشد.
فشار نقدینگی
فشار متوسط نقدینگی می‌تواند تأثیرات منفی را کاهش دهد.
فشارهای ژئوپولیتیک
تأثیرات ژئوپولیتیک ممکن است بر روند بازار تأثیر بگذارد.