شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان65
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر75
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی85
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک12
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 تا 6 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
وضعیت بازار بورس ایران در میانمدت با ریسکهای بالایی همراه است.
وضعیتپرریسک
دلیل
بازار بورس ایران پس از توقف طولانی مدت به دلیل جنگ و تنشها با تقاضای بالا بازگشایی شد؛ اما افت شدید شاخصها نشاندهنده فشار منفی است. عدم قطعیت ناشی از افشای اخبار منفی احتمالاً تأثیر بسزایی بر روحیه سرمایهگذاران دارد.
عوامل کلیدی
اخبار منفی
انتشار اخبار منفی مرتبط با افت قابل توجه بورس تهران.
افت شدید اخیر
کاهش قابل توجه شاخص کل بورس تهران به علت عوامل منفی.
نوسان بالا
نوسانات موثر بر قیمتها پس از بازگشایی بازار پس از مدتها توقف.
تنشهای ژئوپولیتیک
تنشهای سیاسی و جنگ بر روی احساسات بازار تأثیر منفی گذاشته است.