شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان44
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر36
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی41
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک-17
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان55٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 تا 6 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
ریسک بازار بورس در میانمدت متوسط است.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
با توجه به عدم قطعیت بالای دادهها، نوسانات و اخبار منفی، ریسک کل بازار در ناحیه میانه قرار دارد. نمرات مختلف نشاندهنده پیشنهاداتی برای دقت بیشتر در ارزیابی اوضاع فعلی هستند.
عوامل کلیدی
نوسانات قیمت
نوسانات بالای قیمت ممکن است منجر به تغییرات سریع در داراییها شود.
اخبار منفی
اخبار منفی میتواند به احساسات منفی بازار و عدم اطمینان سرمایهگذاران منجر شود.
فشارهای اقتصادی
فشارهای اقتصادی میتواند بر بازار تأثیر منفی بگذارد، هرچند که هنوز در سطح متوسطی قرار دارد.
کاهش اخیر در قیمتها
کاهشهای اخیر در قیمتها به فشار نزولی بازار اشاره دارد.
فشارهای مالی
فشارهای مالی ممکن است نشاندهنده عدمLiquidity در بازار باشد، که بر روی سرمایهگذاریها تأثیر میگذارد.
فشارهای ژئوپولیتیکی
وضعیت ژئوپولیتیکی میتواند عدم اطمینان برای سرمایهگذاران ایجاد کند، ولی در حال حاضر در سطح پایینی قرار دارد.