شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان60
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر25
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی75
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک0
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان80٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 تا 6 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
با توجه به افت شدید شاخص بورس، خطرات قابل توجهی در بازار وجود دارد.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
در این بازه زمانی، کاهش شدید در شاخص بورس و افزایش نفوذ اخبار منفی نمایانگر یک وضعیت خطرناک برای سرمایهگذاران است. همچنین، نوسانات قیمت نیز به شدت نگرانیها را افزایش میدهد.
عوامل کلیدی
اخبار منفی
اخبار منفی در مورد بازار نشان از عدم اطمینان و نگرانی در میان سرمایهگذاران دارد.
فشارهای اقتصادی
فشارهای اقتصادی ناشی از تغییرات کلان اقتصادی و افزایش ارزش معاملات.
فشارهای ژئوپلیتیک
فشارهای ژئوپلیتیک میتواند بر روی بازار تاثیرگذار باشد و ریسکها را افزایش دهد.
افت اخیر بازار
افت شدید در شاخص بورس تهران نشان دهنده فشار نزولی قابل توجهی بر بازار است.
فشارهای مالی
افزایش ارزش معاملات خرد نشان دهنده وجود نقدینگی در بازار و امید به تقویت است.
نوسانات
نوسانات قیمت بالا ناشی از عدم ثبات در بازار و احساسات منفی سرمایهگذاران است.