شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان70
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر65
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی40
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک-9
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان60٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 تا 6 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
وضعیت فعلی بورس نشان دهنده ریسک متوسط است.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
نوسانات بازار سهام بالا است و نشانههای عقبنشینی اخیر به وضوح دیده میشود. با وجود خبرهای مثبت از رشد بازار، کیفیت دادهها نسبتا ضعیف است و بر این اساس اعتماد کمتری به تحلیل وجود دارد.
عوامل کلیدی
فشردگی نزولی اخیر
بازار سهام در چند وقت گذشته نشانههای عقبنشینی را نشان داده است که میتواند به ریسکهای کوتاهمدت دامن بزند.
نوسانات بالا
نوسانات قیمت در بازار سهام اخیر بالا بوده است که میتواند ریسک سرمایهگذاری را افزایش دهد.
خبرهای مثبت محدود
با وجود خبرهای مثبت در مورد رشد بازار، خبرهای منفی قابل توجهی وجود ندارد که ریسک را افزایش دهد.
رشد قابل توجه اقتصادی
رشد قابل توجه در ارزش و حجم معاملات نشاندهنده بهبود وضعیت اقتصادی بازار سهام است.
افزایش حجم معاملات
حجم و ارزش معاملات در بازار سهام افزایش داشته که میتواند نشانهای از بهبود کلی بازار باشد.
ثبات سیاسی نسبی
در شرایط کنونی، عدم وجود تنشهای جدی سیاسی به ثبات بازار کمک کرده است.